SP500: El efecto FITCH eclipsa los datos de IPC

Hoy se publicaban los datos de IPC

  • IPC Anual julio 3,2% vs 3,3% (e) y 3% anterior.
  • IPC mensual julio 0,2% vs 0,2% (e) y 0,2% anterior.
  • IPC Subyacente 4,7% vs 4,7% (e) y 4,8% anterior.
  • IPC Subyacente mensual julio 0,2% vs 0,2% (e) y 0,2% anterior.
  • Solicitudes iníciales de desempleo de EEUU 248k vs 230k (e) y 227k anterior.

Estos datos pese a que la “subyacente” acumula 2 meses de leves subidas en teoría debería ser “alcistas” para las bolsas y bajista para la rentabilidad de los bonos , pero finalmente no ha sido así.

Si recuerdan , la semana pasada comentamos que la rebaja de Rating por parte de FITCH impactaría en las subastas de deuda que el Tesoro emitiría esta semana.

Hoy el tesoro colocaba 23B en bonos a 30 años, la subasta se ha saldado con una rentabilidad del 4,175% vs 3,910% anterior.  Esta es la mayor rentabilidad desde 2011.

La tasa de oferta por cobertura fue de 2,42, la más baja desde abril y por debajo del promedio de las ultimas 6 subastas.

El EEUU10Y ha cerrado la sesión al 4,10%, muy por encima del 3,96% que marcaba a la publicación de los datos de IPC y los subsidios por desempleo.  

Técnicamente es el 2º cierre consecutivo por debajo de la media de 30 sesiones.  

Si miramos el grafico lo único que ha ocurrido es que el SP500 ha tocado la resistencia marcada de 4528 puntos y desde ahí se ha girado hasta marcar exactamente mínimos del día de ayer en 4458 donde de momento ha conseguido aguantar.

A partir de aquí la situación es la misma de todos los días.

Por debajo de 4528 se corre el resigo de terminar perforando el GAP alcista y base del canal alcista en 4440 , algo que como indicamos enviaría al índice hacia los 4385 puntos.

En caso de romper 4528 se reactivaría el escenario alcista siendo el primer objetivo los 4600 y posteriormente el techo del canal en 4700 puntos.

El precio ha vuelto a cerrar por debajo de la media de 30 sesiones por 2º día consecutivo y es algo que no ocurría desde el 21 de febrero, en aquella ocasión el índice retrocedió desde los 4058 hasta un mínimo de 3800 puntos.

Lo que respecta al estocástico se encuentra en niveles de sobreventa y el MACD continua bajista.

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