| CAPITAL INICIAL | |||||||||||||
| 20.000 | OPERATIVA EN CFDS | BENEFICIO | |||||||||||
| CAPITAL INVERTIDO | |||||||||||||
| 0 | 30,05% | ||||||||||||
| BENEFICIO ACUMULADO | |||||||||||||
| 6.010,02 | Desde el 1 de enero de 2012 hasta el | 31 de diciembre de 2012 | |||||||||||
| COMPRA | VENTA | ||||||||||||
| CDFS | POSICION | FECHA | TITULOS | PRECIO | COMISION | TOTAL | FECHA | TITULOS | PRECIO | COMISION | TOTAL | P / G | % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | #‘DIV/0! | ||||||||||
| ENCE | ALCISTA | 31-10-11 | 4.000 | 2,180 | 8,74 | 1.752,74 | 26-01-12 | 4.000 | 2,000 | 8,00 | 1.016,00 | -736,74 | -42,03 |
| Grifols | ALCISTA | 21-12-11 | 1.000 | 12,600 | 12,60 | 2.532,60 | 02-01-12 | 1.000 | 13,175 | 13,17 | 3.081,83 | 549,23 | 21,69 |
| ENCE | ALCISTA | 02-01-12 | 4.000 | 1,800 | 7,20 | 1.447,20 | 26-01-12 | 4.000 | 2,000 | 8,00 | 2.232,00 | 784,80 | 54,23 |
| Banco Valencia | ALCISTA | 03-01-12 | 7.000 | 0,635 | 6,66 | 895,66 | 11-01-12 | 7.000 | 0,585 | 6,14 | 532,86 | -362,80 | -40,51 |
| Zeltia | ALCISTA | 05-01-12 | 3.000 | 1,870 | 8,41 | 1.130,41 | 11-01-12 | 3.000 | 1,950 | 8,77 | 1.353,23 | 222,82 | 19,71 |
| PRISA | ALCISTA | 12-01-12 | 10.000 | 0,710 | 10,65 | 1.430,65 | 26-01-12 | 10.000 | 0,780 | 11,70 | 2.108,30 | 677,65 | 47,37 |
| Zeltia | ALCISTA | 13-01-12 | 4.000 | 2,000 | 8,00 | 1.608,00 | 08-02-12 | 4.000 | 1,980 | 7,98 | 1.512,02 | -95,98 | -5,97 |
| Banesto | ALCISTA | 27-01-12 | 3.000 | 3,990 | 11,97 | 2.405,97 | 07-02-12 | 3.000 | 4,000 | 12,00 | 2.412,00 | 6,03 | 0,25 |
| Banesto (Dividendo) | 0,00 | 01-02-12 | 3.000 | 0,050 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | #‘DIV/0! | |||||
| Ence | ALCISTA | 03-02-12 | 5.000 | 1,920 | 9,60 | 1.929,60 | 07-02-12 | 5.000 | 2,000 | 10,00 | 2.310,00 | 380,40 | 19,71 |
| Sacyr Vallehermoso | AlCISTA | 08-02-12 | 3.000 | 3,740 | 11,20 | 2.255,20 | 28-03-12 | 3.000 | 2,410 | 7,23 | -1.753,23 | -4.008,43 | -177,74 |
| Banco Valencia | AlCISTA | 13-02-12 | 10.000 | 0,325 | 3,25 | 653,25 | 13-02-12 | 10.000 | 0,395 | 3,90 | 1.346,10 | 692,85 | 106,06 |
| Ercros | AlCISTA | 13-02-12 | 10.000 | 0,710 | 7,10 | 1.427,10 | 12-03-12 | 10.000 | 0,650 | 6,50 | 813,50 | -613,60 | -43,00 |
| Sacyr Vallehermoso | AlCISTA | 16-02-12 | 3.000 | 3,260 | 9,78 | 1.965,78 | 28-03-12 | 3.000 | 2,410 | 7,23 | -601,23 | -2.567,01 | -130,58 |
| Banco Valencia | ALCISTA | 22-02-12 | 15.000 | 0,350 | 5,25 | 1.055,25 | 10-08-12 | 15.000 | 0,310 | 4,51 | 445,49 | -609,76 | -57,78 |
| Ezentis | ALCISTA | 19-04-12 | 20.000 | 0,158 | 3,16 | 635,16 | 21-08-12 | 20.000 | 0,165 | 3,20 | 768,80 | 133,64 | 21,04 |
| BME (Dividendo) | 0,00 | 04-05-12 | 500 | 0,370 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | #‘DIV/0! | |||||
| BME (Dividendo) | 0,00 | 11-05-12 | 500 | 0,600 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | #‘DIV/0! | |||||
| Repsol (Dividendo) | 0,00 | 21-06-12 | 500 | 0,550 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | #‘DIV/0! | |||||
| REPSOL | ALCISTA | 25-05-12 | 500 | 13,980 | 6,99 | 1.404,99 | 05-07-12 | 500 | 13,390 | 6,69 | 1.096,31 | -308,68 | -21,97 |
| GAMESA | ALCISTA | 05-07-12 | 5.000 | 1,510 | 7,51 | 1.517,51 | 09-08-12 | 5.000 | 1,310 | 6,51 | 503,49 | -1.014,02 | -66,82 |
| Gamesa (Dividendo) | 0,00 | 07-07-12 | 5.000 | 0,060 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | #‘DIV/0! | |||||
| PRISA | ALCISTA | 09-08-12 | 20.000 | 0,350 | 7,00 | 1.407,00 | 17-08-12 | 20.000 | 0,405 | 8,10 | 2.491,90 | 1.084,90 | 77,11 |
| Banco Valencia | ALCISTA | 13-08-12 | 10.000 | 0,145 | 1,45 | 291,45 | 13-08-12 | 10.000 | 0,155 | 1,55 | 388,45 | 97,00 | 33,28 |
| Ezentis | ALCISTA | 13-08-12 | 10.000 | 0,144 | 3,16 | 291,16 | 21-08-12 | 10.000 | 0,165 | 1,60 | 496,40 | 205,24 | 70,49 |
| Gamesa | ALCISTA | 16-08-12 | 6.000 | 1,328 | 7,69 | 1.601,29 | 16-08-12 | 6.000 | 1,410 | 8,64 | 2.076,96 | 475,67 | 29,71 |
| Metrovacesa | ALCISTA | 20-08-12 | 10.000 | 0,560 | 5,60 | 1.125,60 | 21-08-12 | 10.000 | 0,630 | 6,30 | 1.813,70 | 688,10 | 61,13 |
| Galq | ALCISTA | 21-08-12 | 10.000 | 0,490 | 4,90 | 984,90 | 07-09-12 | 10.000 | 0,510 | 5,10 | 1.174,90 | 190,00 | 19,29 |
| Antena3 | ALCISTA | 24-08-12 | 3.000 | 3,220 | 9,66 | 1.941,66 | 27-08-12 | 3.000 | 3,520 | 10,56 | 2.821,44 | 879,78 | 45,31 |
| PRISA | ALCISTA | 24-08-12 | 20.000 | 0,380 | 7,60 | 1.527,60 | 18-09-12 | 20.000 | 0,430 | 8,60 | 2.511,40 | 983,80 | 64,40 |
| Zeltia | ALCISTA | 29-08-12 | 4.000 | 1,350 | 5,40 | 1.085,40 | 29-08-12 | 4.000 | 1,450 | 5,80 | 1.474,20 | 388,80 | 35,82 |
| Realia | ALCISTA | 29-08-12 | 2.000 | 1,810 | 3,62 | 727,62 | 07-09-12 | 2.000 | 1,770 | 3,54 | 640,46 | -87,16 | -11,98 |
| Quabit | ALCISTA | 31-08-12 | 50.000 | 0,048 | 2,40 | 482,40 | 31-08-12 | 50.000 | 0,048 | 2,40 | 477,60 | -4,80 | -1,00 |
| Reyal Urbis | ALCISTA | 05-09-12 | 20.000 | 0,145 | 2,90 | 582,90 | 07-09-12 | 20.000 | 0,152 | 3,10 | 716,90 | 134,00 | 22,99 |
| BME (Dividendo) | 0,00 | 07-09-12 | 500 | 0,400 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | #‘DIV/0! | |||||
| Pescanova | ALCISTA | 10-09-12 | 350 | 14,200 | 4,97 | 998,97 | 25-09-12 | 350 | 13,500 | 4,72 | 744,28 | -254,69 | -25,50 |
| Inmobiliaria Colonial | ALCISTA | 11-09-12 | 2.000 | 1,345 | 2,69 | 540,69 | 11-09-12 | 2.000 | 1,520 | 3,04 | 884,96 | 344,27 | 63,67 |
| Ence | ALCISTA | 12-09-12 | 3.500 | 1,900 | 6,65 | 1.336,65 | 05-10-12 | 3.500 | 1,930 | 6,77 | 1.428,23 | 91,58 | 6,85 |
| Gamesa | ALCISTA | 13-09-12 | 5.000 | 1,760 | 8,80 | 1.768,80 | 14-09-12 | 5.000 | 1,858 | 9,29 | 2.240,71 | 471,91 | 26,68 |
| Grupo Ezentis | ALCISTA | 17-09-12 | 20.000 | 0,171 | 3,42 | 687,42 | 17-09-12 | 20.000 | 0,188 | 3,60 | 1.020,40 | 332,98 | 48,44 |
| NH Hoteles | ALCISTA | 18-09-12 | 3.000 | 2,535 | 7,59 | 1.528,59 | 20-09-12 | 3.000 | 2,610 | 7,83 | 1.738,17 | 209,58 | 13,71 |
| Banco Valencia | ALCISTA | 19-09-12 | 20.000 | 0,205 | 4,10 | 824,10 | 19-09-12 | 20.000 | 0,228 | 4,41 | 1.275,59 | 451,49 | 54,79 |
| Amadeus | ALCISTA | 21-09-12 | 400 | 18,530 | 7,14 | 1.489,54 | 26-09-12 | 400 | 18,110 | 7,42 | 1.306,98 | -182,56 | -12,26 |
| Metrovacesa | ALCISTA | 26-09-12 | 5.000 | 1,000 | 5,00 | 1.005,00 | 26-09-12 | 5.000 | 0,950 | 4,75 | 745,25 | -259,75 | -25,85 |
| Ebro Foods | ALCISTA | 27-09-12 | 600 | 13,810 | 8,28 | 1.665,48 | 04-10-12 | 600 | 14,320 | 8,59 | 1.954,61 | 289,13 | 17,36 |
| Gamesa | ALCISTA | 01-10-12 | 4.000 | 1,660 | 6,64 | 1.334,64 | 03-10-12 | 4.000 | 1,744 | 6,97 | 1.657,03 | 322,39 | 24,16 |
| Viscofan | ALCISTA | 05-10-12 | 150 | 38,100 | 5,72 | 1.148,72 | 03-10-12 | 150 | 37,880 | 5,68 | 1.104,32 | -44,40 | -3,86 |
| Inditex | ALCISTA | 05-10-12 | 60 | 100,100 | 6,06 | 1.207,26 | 02-11-12 | 60 | 100,000 | 6,00 | 1.189,20 | -18,06 | -1,50 |
| Ercros | ALCISTA | 05-10-12 | 10.000 | 0,590 | 5,90 | 1.185,90 | 19-10-12 | 10.000 | 0,595 | 5,95 | 1.224,05 | 38,15 | 3,22 |
| Bankia | ALCISTA | 11-10-12 | 5.000 | 0,995 | 4,98 | 999,98 | 17-10-12 | 5.000 | 1,175 | 5,88 | 1.889,13 | 889,15 | 88,92 |
| Acciona | ALCISTA | 19-10-12 | 150 | 47,350 | 7,10 | 1.427,60 | 30-10-12 | 150 | 48,390 | 7,25 | 1.569,25 | 141,65 | 9,92 |
| Banco Popular | ALCISTA | 23-10-12 | 6.000 | 1,266 | 7,59 | 1.526,79 | 25-10-12 | 6.000 | 1,262 | 7,57 | 1.487,63 | -39,16 | -2,56 |
| Antena3 | ALCISTA | 30-10-12 | 3.000 | 3,060 | 9,18 | 1.845,18 | 15-11-12 | 3.000 | 3,060 | 9,18 | 1.826,82 | -18,36 | -1,00 |
| Acciona | ALCISTA | 01-11-12 | 150 | 46,200 | 6,93 | 1.392,93 | 15-11-12 | 150 | 45,740 | 6,81 | 1.310,19 | -82,74 | -5,94 |
| Inditex (Dividendo) | 0,00 | 02-11-12 | 60 | 0,900 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | #‘DIV/0! | |||||
| Quabit | ALCISTA | 05-11-12 | 50.000 | 0,048 | 2,40 | 482,40 | 16-11-12 | 50.000 | 0,044 | 2,20 | 277,80 | -204,60 | -42,41 |
| Indra | ALCISTA | 06-11-12 | 1.000 | 8,850 | 8,85 | 1.778,85 | 08-11-12 | 1.000 | 8,600 | 8,60 | 1.511,40 | -267,45 | -15,03 |
| Banco Popular | ALCISTA | 09-11-12 | 10.000 | 1,095 | 10,10 | 2.200,10 | 12-11-12 | 10.000 | 1,175 | 11,75 | 2.978,25 | 778,16 | 35,37 |
| Banco Popular | ALCISTA | 13-11-12 | 10.000 | 1,110 | 11,10 | 2.231,10 | 14-11-12 | 10.000 | 0,615 | 6,15 | -2.736,15 | -4.967,25 | -222,64 |
| Banco Popular D 11/12 | ALCISTA | 13-11-12 | 10.000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 14-11-12 | 10.000 | 0,500 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | #‘DIV/0! |
| Sacyr Vallehermoso | ALCISTA | 15-11-12 | 5.000 | 1,255 | 6,27 | 1.261,27 | 16-11-12 | 5.000 | 1,299 | 6,49 | 1.468,51 | 207,24 | 16,43 |
| Ezentis | ALCISTA | 21-11-12 | 25.000 | 0,165 | 4,12 | 829,12 | 24-12-12 | 25.000 | 0,174 | 4,35 | 1.045,65 | 216,53 | 26,12 |
| Zeltia | ALCISTA | 22-11-12 | 5.000 | 1,240 | 6,20 | 1.246,20 | 13-12-12 | 5.000 | 1,290 | 6,45 | 1.483,55 | 237,35 | 19,05 |
| Cementos Portland | ALCISTA | 07-12-12 | 1.000 | 2,670 | 2,67 | 536,67 | 19-12-12 | 1.000 | 3,190 | 3,19 | 1.050,81 | 514,14 | 95,80 |
| Gamesa | ALCISTA | 14-12-12 | 5.000 | 1,650 | 8,25 | 1.658,25 | 19-12-12 | 5.000 | 1,755 | 8,78 | 2.166,23 | 507,98 | 30,63 |
| URALITA | ALCISTA | 19-12-12 | 4.000 | 1,290 | 5,16 | 1.037,16 | 24-12-12 | 4.000 | 1,530 | 6,12 | 1.985,88 | 948,72 | 91,47 |
| URALITA | ALCISTA | 24-12-12 | 4.000 | 1,580 | 6,32 | 1.270,32 | 24-12-12 | 4.000 | 1,690 | 6,76 | 1.697,24 | 426,92 | 33,61 |
| BME (Dividendo) | 0,00 | 27-12-12 | 500 | 0,600 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | #‘DIV/0! | |||||