CAF: Comparativa con TALGO tras presentar resultados.

Días atrás comentábamos los resultados de CAF y Hoy le ha llegado el turno a TALGO.  

Los ingresos de TALGO en el 1º trimestre se situaron en 118,4 Millones de € , un 20% menos que en 2021, el EBITDA fue de 13,4 Millones de € y el beneficio neto de 3,4 millones de €, un 49% menos que un año antes.  

La cartera de pedidos se redujo desde 3249M de € al cierre de 2021 a los 3137 millones de €.

Fuente: OIR

Comparativa CAF/TALGO 2021 y 1º trimestre de 2022

 CAF 2021Talgo 2021CAF 1ºT 2022Talgo 1ºT 2022
Nº acciones.34.280.750123.442.42534.280.750123.442.425
Precio por acción28,55€3,68€28,55€3,68€
Capitalización.978.715.412€454.268.124€978.715.412€454.268.124€
Deuda financiera neta278.000.000 €35.900.000€278.000.000 €35.900.000€
Deuda Neta/Ebitda  
Enterprise Value1.256.715.412€490.168.124€1.256.715.412€490.168.124€
Cartera de Pedidos8.855.000.000€3.249.000.000€10.043.000.000€3.137.000.000€
Ventas2.943.000.000€555.400.000€736.000.000€118.400.000€
Ve/Ventas0,3320,8171,363,83
EBITDA255.000.000 €66.200.000€57.100.000€12.600.000€
Ve/EBITDA4,927,4022,0036,05
Resultado neto86.000.000€27.500.000€20.000.000€3.400.000€
PER11,3816,5148,9133,60

Conclusiones:

_CAF capitaliza el doble que TALGO

_CAF multiplica por 3,5 veces la cartera de pedidos de TALGO.

_CAF Cotiza a 11,38 veces beneficios de 2021 vs 16,51 veces que lo hace TALGO

_CAF cotiza a 4,92 veces EBITDA de 2021 vs 7,40 veces que lo hace Talgo.

_Llegado a este punto, si los múltiplos de CAF son correctos, se puede decir que TALGO se encuentra un  31,07% sobrevalorada respecto a CAF.

_Por el contrario si los múltiplos de TALGO son correctos , CAF se encontraría “infravalorada” en un 45,07%.

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