ALMIRALL: Apuesta interesante de cara al medio/largo plazo

Si lo que se busca es plusvalías en 2 días o superpelotazo de corto plazo, salvo OPA probablemente no será este el valor donde se pueda lograr, por ello no es apto para perfiles cortoplacistas, por tanto puede dejar de leer por que todo esto que se expone no le va a interesar.

Hace unos días publicábamos un informe detallado de la compañía y en el día de hoy enviamos a los suscriptores un informe detallado de 46 paginas y 10646 palabras con todas las claves de las 5 farmacéuticas cotizadas.

El resumen es el siguiente que se puede ver en el cuadro.

ROVI2

*Cifras en miles de euros
*Grifols es la suma de A+B y de la capitalización de ambas.

_Almirall es la cotizada del sector que cotiza a un mejor ratio Capitalización/Fondos propios 1,71.

_Almirall es la cotizada del sector que cotiza a un mejor ratio Veces/Ebitda que genera (solo 9,52) vs las 13,68 de Grifols

_Almirall es la cotizada que cotiza a un menor número de veces/Beneficios solo 14,86 veces por las 22 de grifols.

_Almirall es la cotizada que tiene una mejor posición de caja, 548 millones de € vs los 3.717 millones de € de Grifols por ejemplo.

_Recordar que para el cálculo del numero de veces EBITDA se descuenta o suma a la capitalización la deuda de la compañía, en el caso de Grifols suma 3717 millones y en el caso de Almirall al tener 548 millones en caja resta.

_Lo que queda claro es que si Grifols esta bien valorada, Almirall debería valer como poco un 50% mas de lo que lo hace actualmente, sus ratios son “absurdos”

Por técnico

El día que la comentamos en 14,60€ consiguió subir a la referencia de los 15,20€, sin embargo nuevamente se volvió a chocar con la directriz bajista y el valor retrocedió con fuerza.

En el día de hoy la sesión comenzaba sin muchas ganas, al final una venta en subasta hundió la cotización hasta los 14,23€.

Ahora mismo sigue sobre la directriz alcista semanal y es importante que no sea perforada ya que podría caer hasta los 13€ , no obstante sería absurdo , aunque improbable.

La apuesta es que desde esta zona mas o menos consiga aguantar y sobre todo que supere la referencia marcada de 15,55€ que es donde verdaderamente se pondría alcista de verdad ,con objetivos ambiciosos en la zona de 17,29€ y 19,25€.

La sobreventa que marca el estocástico es histórica, algo no visto en años…

ALM61

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